平安价值领航混合C (015511.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理何杰基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2503元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (4350 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安价值领航混合(015510) |
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平安价值领航混合C(015511) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 78.71% | 21.29% | 697.00 | 3.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,086.00 | 2.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,676.00 | 2.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,056.00 | 2.83万元 | -- |