平安价值领航混合A(015510) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-09-03 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-09-02 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-09-01 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-08-31 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-08-28 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-08-27 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-08-26 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-08-25 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-08-24 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-21 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-08-20 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-08-19 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-08-18 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-08-17 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-08-14 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-08-13 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-08-12 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-08-11 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-08-10 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-08-07 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-08-06 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-08-05 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-08-04 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-08-03 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-07-31 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-07-30 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-29 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-28 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-27 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-24 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-23 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-22 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-21 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-20 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-17 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-07-16 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-15 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-14 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-13 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-10 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-09 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-08 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-07 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-06 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-03 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-02 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-01 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-30 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-29 | 1.1494元 | 1.1494元 |