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基金投资策略和运作
概况
公告
平安价值领航混合A
(015510.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
何杰
基金类型
混合型
成立日期
2022-11-23
总资产规模
2,561.54万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1810
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
249.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.50%
(4654 / 9421)
相关基金:
主从基金:
平安价值领航混合C
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平安价值领航混合A(015510) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
平安价值领航混合型证券投资基金
基金简称
平安价值领航混合
基金主代码
015510
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-11-23
总份额
2,544.05万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
平安基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
平安价值领航混合A
平安价值领航混合C
子基金场内简称
子基金代码
015510
015511
子基金份额
2,230.92万
份
(
2026-06-30
)
313.13万
份
(
2026-06-30
)