平安价值领航混合A(015510) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 2,561.54万 | 2,230.92万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 1,882.53万 | 1,503.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 2,442.37万 | 2,062.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 2,960.55万 | 2,396.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,254.86万 | 3,024.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,758.34万 | 3,678.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 4,900.50万 | 5,259.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 6,521.28万 | 6,589.81万元 | -- |