平安价值领航混合A(015510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-09 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-08 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-07 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-06 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-03 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-02 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-01 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-30 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-29 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-06-26 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-25 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-24 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-23 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-22 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-18 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-17 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-16 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-15 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-12 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-11 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-06-10 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-09 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-08 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-05 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-04 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-06-03 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-02 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-06-01 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-29 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-28 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-05-27 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-05-26 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-05-25 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-05-22 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-21 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-05-20 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-19 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-18 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-05-15 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-05-14 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-05-13 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-05-12 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-05-11 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-05-08 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-05-07 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-05-06 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-04-30 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-04-29 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-04-28 | 1.2787元 | 1.2787元 |