平安价值领航混合A(015510) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 72.33万元 | 1.20% | 12.06万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 40.96万元 | 1.20% | 6.83万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 90.33万元 | 1.20% | 15.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 48.39万元 | 1.20% | 8.07万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |