平安价值领航混合A(015510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-03-19 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-03-18 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-03-17 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-03-16 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-03-13 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-03-12 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-03-11 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-03-10 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-03-09 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-03-06 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-03-05 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-03-04 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-03-03 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-03-02 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-02-27 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-02-26 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-02-25 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-02-24 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-02-13 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-02-12 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-02-11 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-02-10 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-02-09 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-02-06 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-02-05 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-02-04 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-02-03 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-02-02 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-01-30 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-01-29 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-01-28 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-01-27 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-01-26 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-01-23 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-01-22 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-01-21 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-01-20 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-01-19 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-01-16 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-15 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-14 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-01-13 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-01-12 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-01-09 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-01-08 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-01-07 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-01-06 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-01-05 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-12-31 | 1.1842元 | 1.1842元 |