平安价值领航混合A(015510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-05-08 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-05-07 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-05-06 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-04-30 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-04-29 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-04-28 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-04-27 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-24 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-23 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-04-22 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-04-21 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-04-20 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-04-17 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-04-16 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-04-15 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-04-14 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-04-13 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-04-10 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-04-09 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-04-08 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-04-07 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-04-03 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-02 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-01 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-03-31 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-30 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-03-27 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-03-26 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-25 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-03-24 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-23 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-03-20 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-03-19 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-03-18 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-03-17 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-03-16 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-03-13 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-03-12 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-03-11 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-03-10 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-03-09 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-03-06 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-03-05 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-03-04 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-03-03 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-03-02 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-02-27 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-02-26 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-02-25 | 1.2760元 | 1.2760元 |