兴业中证500指数增强A (015507.jj ) 中证500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5049元 (2026-01-29) 基金经理楼华锋管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率506.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.87% (2412 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500指数增强C |
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兴业中证500指数增强A(015507) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.97亿 | 83.31% |
| (其中) 股票 | 4.97亿 | 83.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,113.75万 | 15.27% |
| 3 | 其他资产 | 842.69万 | 1.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.79亿 | 46.72% |
| 金融业 | 3,961.41万 | 6.64% |
| 采矿业 | 2,694.47万 | 4.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,626.73万 | 2.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,137.25万 | 1.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,133.76万 | 1.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,048.01万 | 1.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 988.58万 | 1.66% |
| 综合 | 723.82万 | 1.21% |
| 批发和零售业 | 524.74万 | 0.88% |
| 建筑业 | 363.95万 | 0.61% |
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