兴业中证500指数增强A (015507.jj ) 中证500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3660元 (2026-09-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率767.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% (2573 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500指数增强C |
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兴业中证500指数增强A(015507) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.17亿 | 83.60% |
| (其中) 股票 | 4.17亿 | 83.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,727.57万 | 5.47% |
| (其中) 债券 | 2,727.57万 | 5.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,834.36万 | 9.70% |
| 4 | 其他资产 | 617.22万 | 1.24% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.81亿 | 56.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,447.29万 | 4.91% |
| 采矿业 | 1,891.28万 | 3.79% |
| 金融业 | 1,708.11万 | 3.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,039.81万 | 2.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 432.33万 | 0.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 347.55万 | 0.70% |
| 批发和零售业 | 291.00万 | 0.58% |
| 建筑业 | 113.21万 | 0.23% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,414.99万 | 8.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 565.12万 | 1.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 283.20万 | 0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.03万 | 0.05% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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