兴业中证500指数增强A (015507.jj ) 中证500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5599元 (2026-06-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-23) 持仓换手率349.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.62% (2425 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500指数增强C |
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兴业中证500指数增强A(015507) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.61亿 | 83.43% |
| (其中) 股票 | 5.61亿 | 83.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,739.85万 | 5.56% |
| (其中) 债券 | 3,739.85万 | 5.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,581.56万 | 9.78% |
| 4 | 其他资产 | 823.88万 | 1.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.13亿 | 46.49% |
| 采矿业 | 6,157.71万 | 9.15% |
| 金融业 | 3,116.04万 | 4.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,738.24万 | 2.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,689.61万 | 2.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,327.52万 | 1.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,298.59万 | 1.93% |
| 建筑业 | 780.93万 | 1.16% |
| 卫生和社会工作 | 635.35万 | 0.94% |
| 批发和零售业 | 566.26万 | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 231.47万 | 0.34% |
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