兴业中证500指数增强A (015507.jj ) 中证500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4805元 (2026-01-30) 基金经理楼华锋管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率506.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.87% (2412 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业中证500指数增强A(015507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-01-29 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-01-28 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-01-27 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-01-26 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-01-23 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-01-22 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-01-21 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-01-20 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-01-19 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-01-16 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-01-15 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-01-14 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-01-13 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-01-12 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-01-09 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-01-08 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-01-07 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-01-06 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-01-05 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2025-12-31 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2025-12-30 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-12-29 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2025-12-26 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2025-12-25 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2025-12-24 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2025-12-23 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2025-12-22 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-12-19 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2025-12-18 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2025-12-17 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-12-16 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2025-12-15 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-12-12 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2025-12-11 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2025-12-10 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2025-12-09 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-12-08 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2025-12-05 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-12-04 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-12-03 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-12-02 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2025-12-01 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-11-28 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-11-27 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-11-26 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-11-25 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-11-24 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-11-21 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-11-20 | 1.2676元 | 1.2676元 |