兴业中证500指数增强A (015507.jj ) 中证500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3660元 (2026-09-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率767.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% (2626 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500指数增强C |
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兴业中证500指数增强A(015507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-09-16 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-09-15 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-09-14 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-09-11 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-09-10 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-09-09 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-09-08 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-09-07 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-09-04 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-09-03 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-09-02 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-09-01 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-08-31 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-08-28 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-08-27 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-08-26 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-08-25 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-08-24 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-08-21 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-08-20 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-08-19 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-08-18 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-08-17 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-08-14 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-08-13 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-08-12 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-08-11 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-08-10 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-08-07 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-08-06 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-08-05 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-08-04 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-08-03 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-07-31 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-07-30 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-07-29 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-07-28 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-07-27 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-07-24 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-07-23 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-07-22 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-07-21 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-07-20 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-07-17 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-07-16 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-07-15 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-07-14 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-07-13 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-07-10 | 1.4941元 | 1.4941元 |