兴业中证500指数增强A (015507.jj ) 中证500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5375元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率349.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.27% (2470 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500指数增强C |
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兴业中证500指数增强A(015507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-06-17 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-06-16 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-06-15 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-06-12 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-06-11 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-06-10 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-06-09 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-06-08 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-06-05 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-06-04 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-06-03 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-06-02 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-06-01 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-05-29 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-05-28 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-05-27 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-05-26 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-05-25 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-05-22 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-05-21 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-05-20 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-05-19 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-05-18 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-05-15 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-05-14 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-05-13 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-05-12 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-05-11 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-05-08 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-05-07 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-05-06 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-04-30 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-04-29 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-04-28 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-04-27 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-04-24 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-04-23 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-04-22 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-04-21 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-20 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-04-17 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-04-16 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-04-15 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-04-14 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-04-13 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-04-10 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-04-09 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-04-08 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-04-07 | 1.3584元 | 1.3584元 |