兴业中证500指数增强A (015507.jj ) 中证500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5398元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-23) 持仓换手率349.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% (2406 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500指数增强C |
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兴业中证500指数增强A(015507) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.38元 | 1.55亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 1.57亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 9,961.06万 | 7,728.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 6,560.77万 | 6,182.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6,476.17万 | 6,321.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 4,804.20万 | 4,861.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 4,158.47万 | 4,206.85万元 | -- |