中银恒嘉60天滚动持有短债E (015501.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁林炎滨朱水媚基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1200元 (2026-05-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5206 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒嘉60天滚动持有短债(013838) 、中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-27 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-26 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-25 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-22 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-21 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-20 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-19 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-18 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-15 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-14 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-13 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-12 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-11 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-07 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-06 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-30 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-29 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-28 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-24 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-23 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-21 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-20 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-17 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-16 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-15 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-14 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-13 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-10 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-09 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-08 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-07 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-03 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-02 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-01 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-31 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-30 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-27 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-26 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-25 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-24 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-23 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-20 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-19 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-18 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-17 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-16 | 1.1141元 | 1.1141元 |