中银恒嘉60天滚动持有短债E (015501.jj ) 申 | 基金经理白洁林炎滨朱水媚基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1238元 (2026-08-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5159 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒嘉60天滚动持有短债A 、中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-08-24 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-21 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-20 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-19 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-18 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-17 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-14 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-13 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-12 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-11 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-10 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-07 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-06 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-05 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-04 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-03 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-31 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-30 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-29 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-28 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-27 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-24 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-23 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-22 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-21 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-20 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-17 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-16 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-15 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-14 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-13 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-09 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-08 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-07 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-06 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-03 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-02 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-01 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-29 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-26 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-25 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-24 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-23 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-22 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-18 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-17 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-16 | 1.1204元 | 1.1204元 |