估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银恒嘉60天滚动持有短债E
(015501.jj )
申
基金经理
白洁
林炎滨
朱水媚
基金类型
债券型
成立日期
2022-06-27
总资产规模
4,475.21万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1269
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.37%
(5115 / 7516)
相关基金:
主从基金:
中银恒嘉60天滚动持有短债A
、
中银恒嘉60天滚动持有短债C
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中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501) - 基金投资策略和运作
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