中银恒嘉60天滚动持有短债E (015501.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1125元 (2026-02-13) 基金经理白洁林炎滨朱水媚管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5078 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒嘉60天滚动持有短债A 、中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.32亿 | 99.31% |
| (其中) 债券 | 1.32亿 | 99.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 86.85万 | 0.65% |
| 3 | 其他资产 | 5.02万 | 0.04% |
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