中银恒嘉60天滚动持有短债E (015501.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁林炎滨朱水媚基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1182元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5134 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒嘉60天滚动持有短债(013838) 、中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74% |
| 2025 | 0.009% | -0.08% | 0.14% | 0.19% | 0.12% | 0.15% | 0.07% | 0.02% | -0.04% | 0.34% | 0.08% | 0.18% | 1.19% |
| 2024 | 0.47% | 0.35% | 0.25% | 0.39% | 0.30% | 0.26% | 0.27% | 0.02% | 0% | 0.21% | 0.28% | 0.38% | 3.22% |
| 2023 | 0.33% | 0.21% | 0.30% | 0.29% | 0.31% | 0.16% | 0.43% | 0.36% | 0.08% | 0.21% | 0.24% | 0.42% | 3.39% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.32% | 0.42% | 0.10% | 0.24% | -0.31% | 0.12% | 0.90% |