中银恒嘉60天滚动持有短债E (015501.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1125元 (2026-02-13) 基金经理白洁林炎滨朱水媚管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5078 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒嘉60天滚动持有短债A 、中银恒嘉60天滚动持有短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 6,404.00 | 1.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.29万 | 2.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1.46万 | 1.78万元 | -- |