中银恒嘉60天滚动持有短债E (015501.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁林炎滨朱水媚基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1182元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5132 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒嘉60天滚动持有短债(013838) 、中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3,216.00 | 1.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 92.62% | 7.38% | 4,221.00 | 1.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 55.59% | 44.41% | 4,326.00 | 2.39万元 | -- |