中银恒嘉60天滚动持有短债E (015501.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁林炎滨朱水媚基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1215元 (2026-07-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5117 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒嘉60天滚动持有短债(013838) 、中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-01 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-29 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-26 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-25 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-24 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-23 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-22 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-18 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-17 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-16 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-15 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-12 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-11 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-10 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-09 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-08 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-05 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-04 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-03 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-02 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-01 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-29 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-28 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-27 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-26 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-25 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-22 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-21 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-20 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-19 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-18 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-15 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-14 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-13 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-12 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-11 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-07 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-06 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-30 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-29 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-28 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-24 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-23 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-21 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-20 | 1.1174元 | 1.1174元 |