中银恒嘉60天滚动持有短债E (015501.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1125元 (2026-02-13) 基金经理白洁林炎滨朱水媚管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5078 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒嘉60天滚动持有短债A 、中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-02-12 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-02-11 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-02-10 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-02-09 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-06 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-05 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-04 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-03 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-02 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-30 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-29 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-28 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-27 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-26 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-23 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-01-22 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-01-21 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-20 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-01-19 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-01-16 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-01-15 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-14 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-01-13 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-01-12 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-01-09 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-01-08 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-07 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-06 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-05 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-31 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-30 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-29 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-26 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-25 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-24 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-23 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-22 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-12-19 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-12-18 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-17 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-16 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-15 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-12 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-11 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-10 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-09 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-08 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-05 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-04 | 1.1080元 | 1.1080元 |