中银恒嘉60天滚动持有短债E (015501.jj ) 申 | 基金经理白洁林炎滨朱水媚基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1269元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5115 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒嘉60天滚动持有短债A 、中银恒嘉60天滚动持有短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-10-15 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-10-14 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-10-13 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-10-12 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-10-09 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-10-08 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-09-30 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-09-29 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-09-28 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-09-24 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-09-23 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-09-22 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-09-21 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-09-18 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-09-17 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-09-16 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-09-15 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-09-14 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-09-11 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-09-10 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-09-09 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-09-08 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-09-07 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-09-04 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-09-03 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-09-02 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-09-01 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-08-31 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-08-28 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-27 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-26 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-25 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-08-24 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-21 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-20 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-19 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-18 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-17 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-14 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-13 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-12 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-11 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-10 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-07 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-06 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-05 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-04 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-03 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-31 | 1.1231元 | 1.1231元 |