中银恒嘉60天滚动持有短债E (015501.jj ) 申 | 基金经理白洁林炎滨朱水媚基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1238元 (2026-08-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5159 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒嘉60天滚动持有短债A 、中银恒嘉60天滚动持有短债C |
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中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 4,475.21万 | 3,990.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 4,704.52万 | 4,218.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 5,471.35万 | 4,929.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 6,777.04万 | 6,142.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 9,081.78万 | 8,235.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.29亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3.53亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4.20亿 | 3.86亿元 | -- |