蜂巢丰泰三个月定开债券A (015487.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李海涛基金类型债券型成立日期2022-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0876元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2588 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰泰三个月定开债券C |
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蜂巢丰泰三个月定开债券A(015487) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0876元 | 1.1226元 |
| 2026-06-04 | 1.0881元 | 1.1231元 |
| 2026-06-03 | 1.0877元 | 1.1227元 |
| 2026-06-02 | 1.0882元 | 1.1232元 |
| 2026-06-01 | 1.0883元 | 1.1233元 |
| 2026-05-29 | 1.0878元 | 1.1228元 |
| 2026-05-28 | 1.0876元 | 1.1226元 |
| 2026-05-27 | 1.0874元 | 1.1224元 |
| 2026-05-26 | 1.0863元 | 1.1213元 |
| 2026-05-25 | 1.0855元 | 1.1205元 |
| 2026-05-22 | 1.0849元 | 1.1199元 |
| 2026-05-21 | 1.0852元 | 1.1202元 |
| 2026-05-20 | 1.0852元 | 1.1202元 |
| 2026-05-19 | 1.0852元 | 1.1202元 |
| 2026-05-18 | 1.0843元 | 1.1193元 |
| 2026-05-15 | 1.0839元 | 1.1189元 |
| 2026-05-14 | 1.0839元 | 1.1189元 |
| 2026-05-13 | 1.0840元 | 1.1190元 |
| 2026-05-12 | 1.0836元 | 1.1186元 |
| 2026-05-11 | 1.0834元 | 1.1184元 |
| 2026-05-08 | 1.0829元 | 1.1179元 |
| 2026-05-07 | 1.0828元 | 1.1178元 |
| 2026-05-06 | 1.0824元 | 1.1174元 |
| 2026-04-30 | 1.0829元 | 1.1179元 |
| 2026-04-29 | 1.0833元 | 1.1183元 |
| 2026-04-28 | 1.0827元 | 1.1177元 |
| 2026-04-27 | 1.0822元 | 1.1172元 |
| 2026-04-24 | 1.0828元 | 1.1178元 |
| 2026-04-23 | 1.0833元 | 1.1183元 |
| 2026-04-22 | 1.0836元 | 1.1186元 |
| 2026-04-21 | 1.0830元 | 1.1180元 |
| 2026-04-20 | 1.0825元 | 1.1175元 |
| 2026-04-17 | 1.0825元 | 1.1175元 |
| 2026-04-16 | 1.0815元 | 1.1165元 |
| 2026-04-15 | 1.0812元 | 1.1162元 |
| 2026-04-14 | 1.0807元 | 1.1157元 |
| 2026-04-13 | 1.0806元 | 1.1156元 |
| 2026-04-10 | 1.0800元 | 1.1150元 |
| 2026-04-09 | 1.0795元 | 1.1145元 |
| 2026-04-08 | 1.0797元 | 1.1147元 |
| 2026-04-07 | 1.0797元 | 1.1147元 |
| 2026-04-03 | 1.0792元 | 1.1142元 |
| 2026-04-02 | 1.0785元 | 1.1135元 |
| 2026-04-01 | 1.0784元 | 1.1134元 |
| 2026-03-31 | 1.0787元 | 1.1137元 |
| 2026-03-30 | 1.0788元 | 1.1138元 |
| 2026-03-27 | 1.0780元 | 1.1130元 |
| 2026-03-26 | 1.0778元 | 1.1128元 |
| 2026-03-25 | 1.0777元 | 1.1127元 |
| 2026-03-24 | 1.0777元 | 1.1127元 |