蜂巢丰泰三个月定开债券A (015487.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0734元 (2026-02-02) 基金经理李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2696 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰泰三个月定开债券C |
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蜂巢丰泰三个月定开债券A(015487) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 157.01万元 | 0.30% | 41.87万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 324.45万元 | 0.30% | 86.52万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 163.09万元 | 0.30% | 43.49万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |