蜂巢丰泰三个月定开债券A (015487.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李海涛基金类型债券型成立日期2022-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0888元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2610 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰泰三个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
蜂巢丰泰三个月定开债券A(015487) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 157.01万元 | 0.30% | 41.87万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 324.45万元 | 0.30% | 86.52万元 | 0.08% |