蜂巢丰泰三个月定开债券A (015487.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李海涛基金类型债券型成立日期2022-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0888元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2610 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰泰三个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
蜂巢丰泰三个月定开债券A(015487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0888元 | 1.1238元 |
| 2026-07-07 | 1.0884元 | 1.1234元 |
| 2026-07-06 | 1.0884元 | 1.1234元 |
| 2026-07-03 | 1.0880元 | 1.1230元 |
| 2026-07-02 | 1.0880元 | 1.1230元 |
| 2026-07-01 | 1.0878元 | 1.1228元 |
| 2026-06-30 | 1.0886元 | 1.1236元 |
| 2026-06-29 | 1.0893元 | 1.1243元 |
| 2026-06-26 | 1.0885元 | 1.1235元 |
| 2026-06-25 | 1.0882元 | 1.1232元 |
| 2026-06-24 | 1.0875元 | 1.1225元 |
| 2026-06-23 | 1.0876元 | 1.1226元 |
| 2026-06-22 | 1.0880元 | 1.1230元 |
| 2026-06-18 | 1.0881元 | 1.1231元 |
| 2026-06-17 | 1.0878元 | 1.1228元 |
| 2026-06-16 | 1.0870元 | 1.1220元 |
| 2026-06-15 | 1.0857元 | 1.1207元 |
| 2026-06-12 | 1.0856元 | 1.1206元 |
| 2026-06-11 | 1.0849元 | 1.1199元 |
| 2026-06-10 | 1.0855元 | 1.1205元 |
| 2026-06-09 | 1.0863元 | 1.1213元 |
| 2026-06-08 | 1.0870元 | 1.1220元 |
| 2026-06-05 | 1.0876元 | 1.1226元 |
| 2026-06-04 | 1.0881元 | 1.1231元 |
| 2026-06-03 | 1.0877元 | 1.1227元 |
| 2026-06-02 | 1.0882元 | 1.1232元 |
| 2026-06-01 | 1.0883元 | 1.1233元 |
| 2026-05-29 | 1.0878元 | 1.1228元 |
| 2026-05-28 | 1.0876元 | 1.1226元 |
| 2026-05-27 | 1.0874元 | 1.1224元 |
| 2026-05-26 | 1.0863元 | 1.1213元 |
| 2026-05-25 | 1.0855元 | 1.1205元 |
| 2026-05-22 | 1.0849元 | 1.1199元 |
| 2026-05-21 | 1.0852元 | 1.1202元 |
| 2026-05-20 | 1.0852元 | 1.1202元 |
| 2026-05-19 | 1.0852元 | 1.1202元 |
| 2026-05-18 | 1.0843元 | 1.1193元 |
| 2026-05-15 | 1.0839元 | 1.1189元 |
| 2026-05-14 | 1.0839元 | 1.1189元 |
| 2026-05-13 | 1.0840元 | 1.1190元 |
| 2026-05-12 | 1.0836元 | 1.1186元 |
| 2026-05-11 | 1.0834元 | 1.1184元 |
| 2026-05-08 | 1.0829元 | 1.1179元 |
| 2026-05-07 | 1.0828元 | 1.1178元 |
| 2026-05-06 | 1.0824元 | 1.1174元 |
| 2026-04-30 | 1.0829元 | 1.1179元 |
| 2026-04-29 | 1.0833元 | 1.1183元 |
| 2026-04-28 | 1.0827元 | 1.1177元 |
| 2026-04-27 | 1.0822元 | 1.1172元 |
| 2026-04-24 | 1.0828元 | 1.1178元 |