蜂巢丰泰三个月定开债券A (015487.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0734元 (2026-02-03) 基金经理李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2730 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰泰三个月定开债券C |
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蜂巢丰泰三个月定开债券A(015487) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.54亿 | 99.48% |
| (其中) 债券 | 10.54亿 | 99.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 545.70万 | 0.52% |
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