蜂巢丰泰三个月定开债券A (015487.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0750元 (2026-02-11) 基金经理李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2743 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰泰三个月定开债券C |
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蜂巢丰泰三个月定开债券A(015487) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.015 元 | 9.79亿 | 1,468.29万元 | 1.38% | 1.38% |
| 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0.01 元 | 10.50亿 | 1,050.06万元 | 0.94% | 0.94% |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.01 元 | 15.50亿 | 1,550.04万元 | 0.97% | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |