蜂巢丰泰三个月定开债券A (015487.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0734元 (2026-02-02) 基金经理李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2712 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰泰三个月定开债券C |
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蜂巢丰泰三个月定开债券A(015487) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% |
| 2025 | -0.06% | -0.58% | 0.29% | 0.94% | -0.28% | 0.31% | -0.06% | -0.10% | -0.11% | 0.38% | -0.06% | 0.04% | 0.71% |
| 2024 | 0.40% | 0.81% | 0.36% | 0.40% | 0.27% | 0.72% | 0.50% | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.73% | 1.44% | 6.09% |
| 2023 | 0.11% | -- | 0.51% | 0.32% | 0.60% | 0.33% | 0.19% | 0.47% | -0.16% | 0.010% | 0.05% | 0.85% | 3.33% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29% | -- |