蜂巢丰泰三个月定开债券A (015487.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0734元 (2026-02-02) 基金经理李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2696 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰泰三个月定开债券C |
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蜂巢丰泰三个月定开债券A(015487) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 10.48亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 10.45亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 10.48亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 10.52亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 10.56亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 10.33亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 11.10亿 | 10.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.95亿 | 10.50亿元 | -- |