万家鑫橙纯债债券A(015471) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0486元 | 1.1263元 |
| 2026-07-23 | 1.0481元 | 1.1258元 |
| 2026-07-22 | 1.0475元 | 1.1252元 |
| 2026-07-21 | 1.0471元 | 1.1248元 |
| 2026-07-20 | 1.0470元 | 1.1247元 |
| 2026-07-17 | 1.0471元 | 1.1248元 |
| 2026-07-16 | 1.0470元 | 1.1247元 |
| 2026-07-15 | 1.0470元 | 1.1247元 |
| 2026-07-14 | 1.0470元 | 1.1247元 |
| 2026-07-13 | 1.0469元 | 1.1246元 |
| 2026-07-10 | 1.0470元 | 1.1247元 |
| 2026-07-09 | 1.0470元 | 1.1247元 |
| 2026-07-08 | 1.0471元 | 1.1248元 |
| 2026-07-07 | 1.0470元 | 1.1247元 |
| 2026-07-06 | 1.0470元 | 1.1247元 |
| 2026-07-03 | 1.0465元 | 1.1242元 |
| 2026-07-02 | 1.0466元 | 1.1243元 |
| 2026-07-01 | 1.0465元 | 1.1242元 |
| 2026-06-30 | 1.0473元 | 1.1250元 |
| 2026-06-29 | 1.0482元 | 1.1259元 |
| 2026-06-26 | 1.0471元 | 1.1248元 |
| 2026-06-25 | 1.0469元 | 1.1246元 |
| 2026-06-24 | 1.0463元 | 1.1240元 |
| 2026-06-23 | 1.0461元 | 1.1238元 |
| 2026-06-22 | 1.0463元 | 1.1240元 |
| 2026-06-18 | 1.0465元 | 1.1242元 |
| 2026-06-17 | 1.0463元 | 1.1240元 |
| 2026-06-16 | 1.0459元 | 1.1236元 |
| 2026-06-15 | 1.0450元 | 1.1227元 |
| 2026-06-12 | 1.0451元 | 1.1228元 |
| 2026-06-11 | 1.0444元 | 1.1221元 |
| 2026-06-10 | 1.0449元 | 1.1226元 |
| 2026-06-09 | 1.0457元 | 1.1234元 |
| 2026-06-08 | 1.0463元 | 1.1240元 |
| 2026-06-05 | 1.0469元 | 1.1246元 |
| 2026-06-04 | 1.0473元 | 1.1250元 |
| 2026-06-03 | 1.0469元 | 1.1246元 |
| 2026-06-02 | 1.0472元 | 1.1249元 |
| 2026-06-01 | 1.0474元 | 1.1251元 |
| 2026-05-29 | 1.0468元 | 1.1245元 |
| 2026-05-28 | 1.0466元 | 1.1243元 |
| 2026-05-27 | 1.0463元 | 1.1240元 |
| 2026-05-26 | 1.0452元 | 1.1229元 |
| 2026-05-25 | 1.0444元 | 1.1221元 |
| 2026-05-22 | 1.0438元 | 1.1215元 |
| 2026-05-21 | 1.0441元 | 1.1218元 |
| 2026-05-20 | 1.0443元 | 1.1220元 |
| 2026-05-19 | 1.0444元 | 1.1221元 |
| 2026-05-18 | 1.0435元 | 1.1212元 |
| 2026-05-15 | 1.0431元 | 1.1208元 |