永赢湖北国企债一年定开发起(015469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1131元 | 1.1284元 |
| 2026-08-27 | 1.1131元 | 1.1284元 |
| 2026-08-26 | 1.1132元 | 1.1285元 |
| 2026-08-25 | 1.1133元 | 1.1286元 |
| 2026-08-24 | 1.1132元 | 1.1285元 |
| 2026-08-21 | 1.1130元 | 1.1283元 |
| 2026-08-20 | 1.1131元 | 1.1284元 |
| 2026-08-19 | 1.1131元 | 1.1284元 |
| 2026-08-18 | 1.1135元 | 1.1288元 |
| 2026-08-17 | 1.1131元 | 1.1284元 |
| 2026-08-14 | 1.1128元 | 1.1281元 |
| 2026-08-13 | 1.1129元 | 1.1282元 |
| 2026-08-12 | 1.1124元 | 1.1277元 |
| 2026-08-11 | 1.1123元 | 1.1276元 |
| 2026-08-10 | 1.1126元 | 1.1279元 |
| 2026-08-07 | 1.1119元 | 1.1272元 |
| 2026-08-06 | 1.1115元 | 1.1268元 |
| 2026-08-05 | 1.1114元 | 1.1267元 |
| 2026-08-04 | 1.1114元 | 1.1267元 |
| 2026-08-03 | 1.1112元 | 1.1265元 |
| 2026-07-31 | 1.1111元 | 1.1264元 |
| 2026-07-30 | 1.1108元 | 1.1261元 |
| 2026-07-29 | 1.1101元 | 1.1254元 |
| 2026-07-28 | 1.1102元 | 1.1255元 |
| 2026-07-27 | 1.1103元 | 1.1256元 |
| 2026-07-24 | 1.1103元 | 1.1256元 |
| 2026-07-23 | 1.1101元 | 1.1254元 |
| 2026-07-22 | 1.1101元 | 1.1254元 |
| 2026-07-21 | 1.1092元 | 1.1245元 |
| 2026-07-20 | 1.1090元 | 1.1243元 |
| 2026-07-17 | 1.1091元 | 1.1244元 |
| 2026-07-16 | 1.1088元 | 1.1241元 |
| 2026-07-15 | 1.1089元 | 1.1242元 |
| 2026-07-14 | 1.1089元 | 1.1242元 |
| 2026-07-13 | 1.1087元 | 1.1240元 |
| 2026-07-10 | 1.1088元 | 1.1241元 |
| 2026-07-09 | 1.1087元 | 1.1240元 |
| 2026-07-08 | 1.1085元 | 1.1238元 |
| 2026-07-07 | 1.1084元 | 1.1237元 |
| 2026-07-06 | 1.1083元 | 1.1236元 |
| 2026-07-03 | 1.1079元 | 1.1232元 |
| 2026-07-02 | 1.1079元 | 1.1232元 |
| 2026-07-01 | 1.1080元 | 1.1233元 |
| 2026-06-30 | 1.1087元 | 1.1240元 |
| 2026-06-29 | 1.1092元 | 1.1245元 |
| 2026-06-26 | 1.1087元 | 1.1240元 |
| 2026-06-25 | 1.1084元 | 1.1237元 |
| 2026-06-24 | 1.1079元 | 1.1232元 |
| 2026-06-23 | 1.1078元 | 1.1231元 |
| 2026-06-22 | 1.1081元 | 1.1234元 |