永赢湖北国企债一年定开发起(015469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.0858元 | 1.1011元 |
| 2025-12-10 | 1.0854元 | 1.1007元 |
| 2025-12-09 | 1.0852元 | 1.1005元 |
| 2025-12-08 | 1.0850元 | 1.1003元 |
| 2025-12-05 | 1.0851元 | 1.1004元 |
| 2025-12-04 | 1.0852元 | 1.1005元 |
| 2025-12-03 | 1.0859元 | 1.1012元 |
| 2025-12-02 | 1.0858元 | 1.1011元 |
| 2025-12-01 | 1.0859元 | 1.1012元 |
| 2025-11-28 | 1.0858元 | 1.1011元 |
| 2025-11-27 | 1.0855元 | 1.1008元 |
| 2025-11-26 | 1.0859元 | 1.1012元 |
| 2025-11-25 | 1.0863元 | 1.1016元 |
| 2025-11-24 | 1.0867元 | 1.1020元 |
| 2025-11-21 | 1.0867元 | 1.1020元 |
| 2025-11-20 | 1.0868元 | 1.1021元 |
| 2025-11-19 | 1.0868元 | 1.1021元 |
| 2025-11-18 | 1.0870元 | 1.1023元 |
| 2025-11-17 | 1.0868元 | 1.1021元 |
| 2025-11-14 | 1.0866元 | 1.1019元 |
| 2025-11-13 | 1.0866元 | 1.1019元 |
| 2025-11-12 | 1.0867元 | 1.1020元 |
| 2025-11-11 | 1.0864元 | 1.1017元 |
| 2025-11-10 | 1.0863元 | 1.1016元 |
| 2025-11-07 | 1.0862元 | 1.1015元 |
| 2025-11-06 | 1.0861元 | 1.1014元 |
| 2025-11-05 | 1.0866元 | 1.1019元 |
| 2025-11-04 | 1.0864元 | 1.1017元 |
| 2025-11-03 | 1.0863元 | 1.1016元 |
| 2025-10-31 | 1.0860元 | 1.1013元 |
| 2025-10-30 | 1.0851元 | 1.1004元 |
| 2025-10-29 | 1.0845元 | 1.0998元 |
| 2025-10-28 | 1.0842元 | 1.0995元 |
| 2025-10-27 | 1.0830元 | 1.0983元 |
| 2025-10-24 | 1.0825元 | 1.0978元 |
| 2025-10-23 | 1.0827元 | 1.0980元 |
| 2025-10-22 | 1.0826元 | 1.0979元 |
| 2025-10-21 | 1.0823元 | 1.0976元 |
| 2025-10-20 | 1.0817元 | 1.0970元 |
| 2025-10-17 | 1.0819元 | 1.0972元 |
| 2025-10-16 | 1.0809元 | 1.0962元 |
| 2025-10-15 | 1.0805元 | 1.0958元 |
| 2025-10-14 | 1.0805元 | 1.0958元 |
| 2025-10-13 | 1.0803元 | 1.0956元 |
| 2025-10-10 | 1.0795元 | 1.0948元 |
| 2025-10-09 | 1.0795元 | 1.0948元 |
| 2025-09-30 | 1.0789元 | 1.0942元 |
| 2025-09-29 | 1.0786元 | 1.0939元 |
| 2025-09-26 | 1.0787元 | 1.0940元 |
| 2025-09-25 | 1.0786元 | 1.0939元 |