永赢湖北国企债一年定开发起(015469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1088元 | 1.1241元 |
| 2026-07-09 | 1.1087元 | 1.1240元 |
| 2026-07-08 | 1.1085元 | 1.1238元 |
| 2026-07-07 | 1.1084元 | 1.1237元 |
| 2026-07-06 | 1.1083元 | 1.1236元 |
| 2026-07-03 | 1.1079元 | 1.1232元 |
| 2026-07-02 | 1.1079元 | 1.1232元 |
| 2026-07-01 | 1.1080元 | 1.1233元 |
| 2026-06-30 | 1.1087元 | 1.1240元 |
| 2026-06-29 | 1.1092元 | 1.1245元 |
| 2026-06-26 | 1.1087元 | 1.1240元 |
| 2026-06-25 | 1.1084元 | 1.1237元 |
| 2026-06-24 | 1.1079元 | 1.1232元 |
| 2026-06-23 | 1.1078元 | 1.1231元 |
| 2026-06-22 | 1.1081元 | 1.1234元 |
| 2026-06-18 | 1.1080元 | 1.1233元 |
| 2026-06-17 | 1.1078元 | 1.1231元 |
| 2026-06-16 | 1.1072元 | 1.1225元 |
| 2026-06-15 | 1.1066元 | 1.1219元 |
| 2026-06-12 | 1.1064元 | 1.1217元 |
| 2026-06-11 | 1.1062元 | 1.1215元 |
| 2026-06-10 | 1.1070元 | 1.1223元 |
| 2026-06-09 | 1.1076元 | 1.1229元 |
| 2026-06-08 | 1.1082元 | 1.1235元 |
| 2026-06-05 | 1.1085元 | 1.1238元 |
| 2026-06-04 | 1.1087元 | 1.1240元 |
| 2026-06-03 | 1.1082元 | 1.1235元 |
| 2026-06-02 | 1.1083元 | 1.1236元 |
| 2026-06-01 | 1.1082元 | 1.1235元 |
| 2026-05-29 | 1.1074元 | 1.1227元 |
| 2026-05-28 | 1.1073元 | 1.1226元 |
| 2026-05-27 | 1.1069元 | 1.1222元 |
| 2026-05-26 | 1.1065元 | 1.1218元 |
| 2026-05-25 | 1.1061元 | 1.1214元 |
| 2026-05-22 | 1.1057元 | 1.1210元 |
| 2026-05-21 | 1.1057元 | 1.1210元 |
| 2026-05-20 | 1.1055元 | 1.1208元 |
| 2026-05-19 | 1.1055元 | 1.1208元 |
| 2026-05-18 | 1.1047元 | 1.1200元 |
| 2026-05-15 | 1.1042元 | 1.1195元 |
| 2026-05-14 | 1.1043元 | 1.1196元 |
| 2026-05-13 | 1.1044元 | 1.1197元 |
| 2026-05-12 | 1.1041元 | 1.1194元 |
| 2026-05-11 | 1.1036元 | 1.1189元 |
| 2026-05-08 | 1.1034元 | 1.1187元 |
| 2026-05-07 | 1.1033元 | 1.1186元 |
| 2026-05-06 | 1.1032元 | 1.1185元 |
| 2026-04-30 | 1.1035元 | 1.1188元 |
| 2026-04-29 | 1.1038元 | 1.1191元 |
| 2026-04-28 | 1.1033元 | 1.1186元 |