永赢湖北国企债一年定开发起(015469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1042元 | 1.1195元 |
| 2026-05-14 | 1.1043元 | 1.1196元 |
| 2026-05-13 | 1.1044元 | 1.1197元 |
| 2026-05-12 | 1.1041元 | 1.1194元 |
| 2026-05-11 | 1.1036元 | 1.1189元 |
| 2026-05-08 | 1.1034元 | 1.1187元 |
| 2026-05-07 | 1.1033元 | 1.1186元 |
| 2026-05-06 | 1.1032元 | 1.1185元 |
| 2026-04-30 | 1.1035元 | 1.1188元 |
| 2026-04-29 | 1.1038元 | 1.1191元 |
| 2026-04-28 | 1.1033元 | 1.1186元 |
| 2026-04-27 | 1.1029元 | 1.1182元 |
| 2026-04-24 | 1.1030元 | 1.1183元 |
| 2026-04-23 | 1.1033元 | 1.1186元 |
| 2026-04-22 | 1.1038元 | 1.1191元 |
| 2026-04-21 | 1.1032元 | 1.1185元 |
| 2026-04-20 | 1.1027元 | 1.1180元 |
| 2026-04-17 | 1.1024元 | 1.1177元 |
| 2026-04-16 | 1.1017元 | 1.1170元 |
| 2026-04-15 | 1.1017元 | 1.1170元 |
| 2026-04-14 | 1.1016元 | 1.1169元 |
| 2026-04-13 | 1.1015元 | 1.1168元 |
| 2026-04-10 | 1.1008元 | 1.1161元 |
| 2026-04-09 | 1.1000元 | 1.1153元 |
| 2026-04-08 | 1.1001元 | 1.1154元 |
| 2026-04-07 | 1.0995元 | 1.1148元 |
| 2026-04-03 | 1.0986元 | 1.1139元 |
| 2026-04-02 | 1.0980元 | 1.1133元 |
| 2026-04-01 | 1.0978元 | 1.1131元 |
| 2026-03-31 | 1.0978元 | 1.1131元 |
| 2026-03-30 | 1.0978元 | 1.1131元 |
| 2026-03-27 | 1.0972元 | 1.1125元 |
| 2026-03-26 | 1.0970元 | 1.1123元 |
| 2026-03-25 | 1.0969元 | 1.1122元 |
| 2026-03-24 | 1.0966元 | 1.1119元 |
| 2026-03-23 | 1.0964元 | 1.1117元 |
| 2026-03-20 | 1.0961元 | 1.1114元 |
| 2026-03-19 | 1.0959元 | 1.1112元 |
| 2026-03-18 | 1.0957元 | 1.1110元 |
| 2026-03-17 | 1.0953元 | 1.1106元 |
| 2026-03-16 | 1.0950元 | 1.1103元 |
| 2026-03-13 | 1.0951元 | 1.1104元 |
| 2026-03-12 | 1.0950元 | 1.1103元 |
| 2026-03-11 | 1.0947元 | 1.1100元 |
| 2026-03-10 | 1.0946元 | 1.1099元 |
| 2026-03-09 | 1.0945元 | 1.1098元 |
| 2026-03-06 | 1.0954元 | 1.1107元 |
| 2026-03-05 | 1.0953元 | 1.1106元 |
| 2026-03-04 | 1.0950元 | 1.1103元 |
| 2026-03-03 | 1.0946元 | 1.1099元 |