永赢湖北国企债一年定开发起(015469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0935元 | 1.1088元 |
| 2026-02-25 | 1.0943元 | 1.1096元 |
| 2026-02-24 | 1.0947元 | 1.1100元 |
| 2026-02-13 | 1.0940元 | 1.1093元 |
| 2026-02-12 | 1.0938元 | 1.1091元 |
| 2026-02-11 | 1.0935元 | 1.1088元 |
| 2026-02-10 | 1.0933元 | 1.1086元 |
| 2026-02-09 | 1.0930元 | 1.1083元 |
| 2026-02-06 | 1.0926元 | 1.1079元 |
| 2026-02-05 | 1.0920元 | 1.1073元 |
| 2026-02-04 | 1.0916元 | 1.1069元 |
| 2026-02-03 | 1.0917元 | 1.1070元 |
| 2026-02-02 | 1.0916元 | 1.1069元 |
| 2026-01-30 | 1.0913元 | 1.1066元 |
| 2026-01-29 | 1.0913元 | 1.1066元 |
| 2026-01-28 | 1.0914元 | 1.1067元 |
| 2026-01-27 | 1.0910元 | 1.1063元 |
| 2026-01-26 | 1.0910元 | 1.1063元 |
| 2026-01-23 | 1.0906元 | 1.1059元 |
| 2026-01-22 | 1.0901元 | 1.1054元 |
| 2026-01-21 | 1.0899元 | 1.1052元 |
| 2026-01-20 | 1.0894元 | 1.1047元 |
| 2026-01-19 | 1.0888元 | 1.1041元 |
| 2026-01-16 | 1.0885元 | 1.1038元 |
| 2026-01-15 | 1.0880元 | 1.1033元 |
| 2026-01-14 | 1.0879元 | 1.1032元 |
| 2026-01-13 | 1.0878元 | 1.1031元 |
| 2026-01-12 | 1.0876元 | 1.1029元 |
| 2026-01-09 | 1.0871元 | 1.1024元 |
| 2026-01-08 | 1.0869元 | 1.1022元 |
| 2026-01-07 | 1.0868元 | 1.1021元 |
| 2026-01-06 | 1.0869元 | 1.1022元 |
| 2026-01-05 | 1.0868元 | 1.1021元 |
| 2025-12-31 | 1.0868元 | 1.1021元 |
| 2025-12-30 | 1.0868元 | 1.1021元 |
| 2025-12-29 | 1.0870元 | 1.1023元 |
| 2025-12-26 | 1.0878元 | 1.1031元 |
| 2025-12-25 | 1.0876元 | 1.1029元 |
| 2025-12-24 | 1.0875元 | 1.1028元 |
| 2025-12-23 | 1.0874元 | 1.1027元 |
| 2025-12-22 | 1.0869元 | 1.1022元 |
| 2025-12-19 | 1.0868元 | 1.1021元 |
| 2025-12-18 | 1.0862元 | 1.1015元 |
| 2025-12-17 | 1.0861元 | 1.1014元 |
| 2025-12-16 | 1.0854元 | 1.1007元 |
| 2025-12-15 | 1.0854元 | 1.1007元 |
| 2025-12-12 | 1.0857元 | 1.1010元 |
| 2025-12-11 | 1.0858元 | 1.1011元 |
| 2025-12-10 | 1.0854元 | 1.1007元 |
| 2025-12-09 | 1.0852元 | 1.1005元 |