永赢湖北国企债一年定开发起 (015469.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金经理余国豪基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模13.21亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1047元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3002 / 7291)
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永赢湖北国企债一年定开发起(015469) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

资产组合

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	20.00亿	99.27%
	(其中) 债券	20.00亿	99.27%
2	银行存款及结算备付金	1,472.59万	0.73%
3	其他资产	2.19万	0.001%

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