永赢湖北国企债一年定开发起(015469) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1101元 | 1.1254元 |
| 2026-07-22 | 1.1101元 | 1.1254元 |
| 2026-07-21 | 1.1092元 | 1.1245元 |
| 2026-07-20 | 1.1090元 | 1.1243元 |
| 2026-07-17 | 1.1091元 | 1.1244元 |
| 2026-07-16 | 1.1088元 | 1.1241元 |
| 2026-07-15 | 1.1089元 | 1.1242元 |
| 2026-07-14 | 1.1089元 | 1.1242元 |
| 2026-07-13 | 1.1087元 | 1.1240元 |
| 2026-07-10 | 1.1088元 | 1.1241元 |
| 2026-07-09 | 1.1087元 | 1.1240元 |
| 2026-07-08 | 1.1085元 | 1.1238元 |
| 2026-07-07 | 1.1084元 | 1.1237元 |
| 2026-07-06 | 1.1083元 | 1.1236元 |
| 2026-07-03 | 1.1079元 | 1.1232元 |
| 2026-07-02 | 1.1079元 | 1.1232元 |
| 2026-07-01 | 1.1080元 | 1.1233元 |
| 2026-06-30 | 1.1087元 | 1.1240元 |
| 2026-06-29 | 1.1092元 | 1.1245元 |
| 2026-06-26 | 1.1087元 | 1.1240元 |
| 2026-06-25 | 1.1084元 | 1.1237元 |
| 2026-06-24 | 1.1079元 | 1.1232元 |
| 2026-06-23 | 1.1078元 | 1.1231元 |
| 2026-06-22 | 1.1081元 | 1.1234元 |
| 2026-06-18 | 1.1080元 | 1.1233元 |
| 2026-06-17 | 1.1078元 | 1.1231元 |
| 2026-06-16 | 1.1072元 | 1.1225元 |
| 2026-06-15 | 1.1066元 | 1.1219元 |
| 2026-06-12 | 1.1064元 | 1.1217元 |
| 2026-06-11 | 1.1062元 | 1.1215元 |
| 2026-06-10 | 1.1070元 | 1.1223元 |
| 2026-06-09 | 1.1076元 | 1.1229元 |
| 2026-06-08 | 1.1082元 | 1.1235元 |
| 2026-06-05 | 1.1085元 | 1.1238元 |
| 2026-06-04 | 1.1087元 | 1.1240元 |
| 2026-06-03 | 1.1082元 | 1.1235元 |
| 2026-06-02 | 1.1083元 | 1.1236元 |
| 2026-06-01 | 1.1082元 | 1.1235元 |
| 2026-05-29 | 1.1074元 | 1.1227元 |
| 2026-05-28 | 1.1073元 | 1.1226元 |
| 2026-05-27 | 1.1069元 | 1.1222元 |
| 2026-05-26 | 1.1065元 | 1.1218元 |
| 2026-05-25 | 1.1061元 | 1.1214元 |
| 2026-05-22 | 1.1057元 | 1.1210元 |
| 2026-05-21 | 1.1057元 | 1.1210元 |
| 2026-05-20 | 1.1055元 | 1.1208元 |
| 2026-05-19 | 1.1055元 | 1.1208元 |
| 2026-05-18 | 1.1047元 | 1.1200元 |
| 2026-05-15 | 1.1042元 | 1.1195元 |
| 2026-05-14 | 1.1043元 | 1.1196元 |