永赢湖北国企债一年定开发起 (015469.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金经理余国豪基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模13.21亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1042元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3027 / 7290)
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永赢湖北国企债一年定开发起(015469) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-09-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-09-22	2023-09-22	0.0153 元	21.25亿	3,251.21万元	1.50%	1.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。