永赢湖北国企债一年定开发起(015469) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 13.08亿 | 12.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 10.65亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 10.68亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 10.54亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 10.56亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 10.52亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 10.52亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.35亿 | 10.04亿元 | -- |