永赢湖北国企债一年定开发起 (015469.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金经理余国豪基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模13.21亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1055元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2994 / 7294)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

永赢湖北国企债一年定开发起(015469) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

永赢湖北国企债一年定开发起.(015469) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权

加载中......

永赢湖北国企债一年定开发起历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.10元	13.21亿	12.03亿元	--
2025-12-31	1.09元	13.08亿	12.03亿元	--
2025-09-30	1.08元	10.65亿	9.87亿元	--
2025-06-30	1.08元	10.68亿	9.87亿元	--
2025-03-31	1.07元	10.54亿	9.87亿元	--
2024-12-31	1.07元	10.56亿	9.87亿元	--
2024-09-30	1.05元	10.52亿	10.04亿元	--
2024-06-30	1.05元	10.52亿	10.04亿元	--