安信华享纯债A(015447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0563元 | 1.0843元 |
| 2026-06-25 | 1.0558元 | 1.0838元 |
| 2026-06-24 | 1.0551元 | 1.0831元 |
| 2026-06-23 | 1.0553元 | 1.0833元 |
| 2026-06-22 | 1.0556元 | 1.0836元 |
| 2026-06-18 | 1.0560元 | 1.0840元 |
| 2026-06-17 | 1.0556元 | 1.0836元 |
| 2026-06-16 | 1.0554元 | 1.0834元 |
| 2026-06-15 | 1.0551元 | 1.0831元 |
| 2026-06-12 | 1.0539元 | 1.0819元 |
| 2026-06-11 | 1.0538元 | 1.0818元 |
| 2026-06-10 | 1.0523元 | 1.0803元 |
| 2026-06-09 | 1.0529元 | 1.0809元 |
| 2026-06-08 | 1.0529元 | 1.0809元 |
| 2026-06-05 | 1.0530元 | 1.0810元 |
| 2026-06-04 | 1.0531元 | 1.0811元 |
| 2026-06-03 | 1.0534元 | 1.0814元 |
| 2026-06-02 | 1.0542元 | 1.0822元 |
| 2026-06-01 | 1.0542元 | 1.0822元 |
| 2026-05-29 | 1.0536元 | 1.0816元 |
| 2026-05-28 | 1.0532元 | 1.0812元 |
| 2026-05-27 | 1.0525元 | 1.0805元 |
| 2026-05-26 | 1.0508元 | 1.0788元 |
| 2026-05-25 | 1.0500元 | 1.0780元 |
| 2026-05-22 | 1.0490元 | 1.0770元 |
| 2026-05-21 | 1.0494元 | 1.0774元 |
| 2026-05-20 | 1.0497元 | 1.0777元 |
| 2026-05-19 | 1.0498元 | 1.0778元 |
| 2026-05-18 | 1.0494元 | 1.0774元 |
| 2026-05-15 | 1.0476元 | 1.0756元 |
| 2026-05-14 | 1.0482元 | 1.0762元 |
| 2026-05-13 | 1.0483元 | 1.0763元 |
| 2026-05-12 | 1.0479元 | 1.0759元 |
| 2026-05-11 | 1.0476元 | 1.0756元 |
| 2026-05-08 | 1.0473元 | 1.0753元 |
| 2026-05-07 | 1.0470元 | 1.0750元 |
| 2026-05-06 | 1.0467元 | 1.0747元 |
| 2026-04-30 | 1.0471元 | 1.0751元 |
| 2026-04-29 | 1.0473元 | 1.0753元 |
| 2026-04-28 | 1.0464元 | 1.0744元 |
| 2026-04-27 | 1.0458元 | 1.0738元 |
| 2026-04-24 | 1.0445元 | 1.0725元 |
| 2026-04-23 | 1.0458元 | 1.0738元 |
| 2026-04-22 | 1.0460元 | 1.0740元 |
| 2026-04-21 | 1.0456元 | 1.0736元 |
| 2026-04-20 | 1.0446元 | 1.0726元 |
| 2026-04-17 | 1.0450元 | 1.0730元 |
| 2026-04-16 | 1.0439元 | 1.0719元 |
| 2026-04-15 | 1.0437元 | 1.0717元 |
| 2026-04-14 | 1.0435元 | 1.0715元 |