安信华享纯债A(015447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0707元 | 1.0987元 |
| 2026-09-03 | 1.0712元 | 1.0992元 |
| 2026-09-02 | 1.0702元 | 1.0982元 |
| 2026-09-01 | 1.0702元 | 1.0982元 |
| 2026-08-31 | 1.0696元 | 1.0976元 |
| 2026-08-28 | 1.0692元 | 1.0972元 |
| 2026-08-27 | 1.0692元 | 1.0972元 |
| 2026-08-26 | 1.0692元 | 1.0972元 |
| 2026-08-25 | 1.0694元 | 1.0974元 |
| 2026-08-24 | 1.0694元 | 1.0974元 |
| 2026-08-21 | 1.0691元 | 1.0971元 |
| 2026-08-20 | 1.0687元 | 1.0967元 |
| 2026-08-19 | 1.0670元 | 1.0950元 |
| 2026-08-18 | 1.0687元 | 1.0967元 |
| 2026-08-17 | 1.0675元 | 1.0955元 |
| 2026-08-14 | 1.0674元 | 1.0954元 |
| 2026-08-13 | 1.0671元 | 1.0951元 |
| 2026-08-12 | 1.0656元 | 1.0936元 |
| 2026-08-11 | 1.0660元 | 1.0940元 |
| 2026-08-10 | 1.0670元 | 1.0950元 |
| 2026-08-07 | 1.0652元 | 1.0932元 |
| 2026-08-06 | 1.0644元 | 1.0924元 |
| 2026-08-05 | 1.0643元 | 1.0923元 |
| 2026-08-04 | 1.0647元 | 1.0927元 |
| 2026-08-03 | 1.0641元 | 1.0921元 |
| 2026-07-31 | 1.0640元 | 1.0920元 |
| 2026-07-30 | 1.0642元 | 1.0922元 |
| 2026-07-29 | 1.0627元 | 1.0907元 |
| 2026-07-28 | 1.0627元 | 1.0907元 |
| 2026-07-27 | 1.0621元 | 1.0901元 |
| 2026-07-24 | 1.0621元 | 1.0901元 |
| 2026-07-23 | 1.0609元 | 1.0889元 |
| 2026-07-22 | 1.0598元 | 1.0878元 |
| 2026-07-21 | 1.0587元 | 1.0867元 |
| 2026-07-20 | 1.0582元 | 1.0862元 |
| 2026-07-17 | 1.0585元 | 1.0865元 |
| 2026-07-16 | 1.0572元 | 1.0852元 |
| 2026-07-15 | 1.0574元 | 1.0854元 |
| 2026-07-14 | 1.0573元 | 1.0853元 |
| 2026-07-13 | 1.0570元 | 1.0850元 |
| 2026-07-10 | 1.0571元 | 1.0851元 |
| 2026-07-09 | 1.0571元 | 1.0851元 |
| 2026-07-08 | 1.0571元 | 1.0851元 |
| 2026-07-07 | 1.0559元 | 1.0839元 |
| 2026-07-06 | 1.0559元 | 1.0839元 |
| 2026-07-03 | 1.0549元 | 1.0829元 |
| 2026-07-02 | 1.0553元 | 1.0833元 |
| 2026-07-01 | 1.0541元 | 1.0821元 |
| 2026-06-30 | 1.0566元 | 1.0846元 |
| 2026-06-29 | 1.0599元 | 1.0879元 |