安信华享纯债A(015447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0458元 | 1.0738元 |
| 2026-04-24 | 1.0445元 | 1.0725元 |
| 2026-04-23 | 1.0458元 | 1.0738元 |
| 2026-04-22 | 1.0460元 | 1.0740元 |
| 2026-04-21 | 1.0456元 | 1.0736元 |
| 2026-04-20 | 1.0446元 | 1.0726元 |
| 2026-04-17 | 1.0450元 | 1.0730元 |
| 2026-04-16 | 1.0439元 | 1.0719元 |
| 2026-04-15 | 1.0437元 | 1.0717元 |
| 2026-04-14 | 1.0435元 | 1.0715元 |
| 2026-04-13 | 1.0434元 | 1.0714元 |
| 2026-04-10 | 1.0434元 | 1.0714元 |
| 2026-04-09 | 1.0435元 | 1.0715元 |
| 2026-04-08 | 1.0424元 | 1.0704元 |
| 2026-04-07 | 1.0426元 | 1.0706元 |
| 2026-04-03 | 1.0426元 | 1.0706元 |
| 2026-04-02 | 1.0424元 | 1.0704元 |
| 2026-04-01 | 1.0423元 | 1.0703元 |
| 2026-03-31 | 1.0425元 | 1.0705元 |
| 2026-03-30 | 1.0426元 | 1.0706元 |
| 2026-03-27 | 1.0422元 | 1.0702元 |
| 2026-03-26 | 1.0420元 | 1.0700元 |
| 2026-03-25 | 1.0419元 | 1.0699元 |
| 2026-03-24 | 1.0417元 | 1.0697元 |
| 2026-03-23 | 1.0415元 | 1.0695元 |
| 2026-03-20 | 1.0415元 | 1.0695元 |
| 2026-03-19 | 1.0411元 | 1.0691元 |
| 2026-03-18 | 1.0414元 | 1.0694元 |
| 2026-03-17 | 1.0410元 | 1.0690元 |
| 2026-03-16 | 1.0408元 | 1.0688元 |
| 2026-03-13 | 1.0408元 | 1.0688元 |
| 2026-03-12 | 1.0409元 | 1.0689元 |
| 2026-03-11 | 1.0406元 | 1.0686元 |
| 2026-03-10 | 1.0406元 | 1.0686元 |
| 2026-03-09 | 1.0404元 | 1.0684元 |
| 2026-03-06 | 1.0407元 | 1.0687元 |
| 2026-03-05 | 1.0408元 | 1.0688元 |
| 2026-03-04 | 1.0410元 | 1.0690元 |
| 2026-03-03 | 1.0395元 | 1.0675元 |
| 2026-03-02 | 1.0394元 | 1.0674元 |
| 2026-02-27 | 1.0390元 | 1.0670元 |
| 2026-02-26 | 1.0389元 | 1.0669元 |
| 2026-02-25 | 1.0389元 | 1.0669元 |
| 2026-02-24 | 1.0390元 | 1.0670元 |
| 2026-02-13 | 1.0387元 | 1.0667元 |
| 2026-02-12 | 1.0387元 | 1.0667元 |
| 2026-02-11 | 1.0386元 | 1.0666元 |
| 2026-02-10 | 1.0386元 | 1.0666元 |
| 2026-02-09 | 1.0386元 | 1.0666元 |
| 2026-02-06 | 1.0386元 | 1.0666元 |