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持有人结构
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信华享纯债A
(015447.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
张睿
应隽
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-22
总资产规模
83.17万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0707
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.56%
(4619 / 7466)
相关基金:
主从基金:
安信华享纯债C
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安信华享纯债A(015447) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
安信华享纯债债券型证券投资基金
基金简称
安信华享纯债
基金主代码
015447
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-11-22
总份额
414.74万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
华夏银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
安信华享纯债A
安信华享纯债C
子基金场内简称
子基金代码
015447
015448
子基金份额
78.71万
份
(
2026-06-30
)
336.03万
份
(
2026-06-30
)