安信华享纯债A(015447) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 332.37万元 | 0.30% | 110.79万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 204.30万元 | 0.30% | 68.10万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 328.70万元 | 0.30% | 109.57万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 184.61万元 | 0.30% | 61.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |