安信华享纯债A(015447) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 5,049.22万 | 4,843.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 8,017.74万 | 7,742.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 8.57亿 | 8.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 11.80亿 | 11.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 14.83亿 | 14.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 11.88亿 | 11.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 9.17亿 | 8.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 9.21亿 | 8.98亿元 | -- |