安信华享纯债A(015447) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0609元 | 1.0889元 |
| 2026-07-22 | 1.0598元 | 1.0878元 |
| 2026-07-21 | 1.0587元 | 1.0867元 |
| 2026-07-20 | 1.0582元 | 1.0862元 |
| 2026-07-17 | 1.0585元 | 1.0865元 |
| 2026-07-16 | 1.0572元 | 1.0852元 |
| 2026-07-15 | 1.0574元 | 1.0854元 |
| 2026-07-14 | 1.0573元 | 1.0853元 |
| 2026-07-13 | 1.0570元 | 1.0850元 |
| 2026-07-10 | 1.0571元 | 1.0851元 |
| 2026-07-09 | 1.0571元 | 1.0851元 |
| 2026-07-08 | 1.0571元 | 1.0851元 |
| 2026-07-07 | 1.0559元 | 1.0839元 |
| 2026-07-06 | 1.0559元 | 1.0839元 |
| 2026-07-03 | 1.0549元 | 1.0829元 |
| 2026-07-02 | 1.0553元 | 1.0833元 |
| 2026-07-01 | 1.0541元 | 1.0821元 |
| 2026-06-30 | 1.0566元 | 1.0846元 |
| 2026-06-29 | 1.0599元 | 1.0879元 |
| 2026-06-26 | 1.0563元 | 1.0843元 |
| 2026-06-25 | 1.0558元 | 1.0838元 |
| 2026-06-24 | 1.0551元 | 1.0831元 |
| 2026-06-23 | 1.0553元 | 1.0833元 |
| 2026-06-22 | 1.0556元 | 1.0836元 |
| 2026-06-18 | 1.0560元 | 1.0840元 |
| 2026-06-17 | 1.0556元 | 1.0836元 |
| 2026-06-16 | 1.0554元 | 1.0834元 |
| 2026-06-15 | 1.0551元 | 1.0831元 |
| 2026-06-12 | 1.0539元 | 1.0819元 |
| 2026-06-11 | 1.0538元 | 1.0818元 |
| 2026-06-10 | 1.0523元 | 1.0803元 |
| 2026-06-09 | 1.0529元 | 1.0809元 |
| 2026-06-08 | 1.0529元 | 1.0809元 |
| 2026-06-05 | 1.0530元 | 1.0810元 |
| 2026-06-04 | 1.0531元 | 1.0811元 |
| 2026-06-03 | 1.0534元 | 1.0814元 |
| 2026-06-02 | 1.0542元 | 1.0822元 |
| 2026-06-01 | 1.0542元 | 1.0822元 |
| 2026-05-29 | 1.0536元 | 1.0816元 |
| 2026-05-28 | 1.0532元 | 1.0812元 |
| 2026-05-27 | 1.0525元 | 1.0805元 |
| 2026-05-26 | 1.0508元 | 1.0788元 |
| 2026-05-25 | 1.0500元 | 1.0780元 |
| 2026-05-22 | 1.0490元 | 1.0770元 |
| 2026-05-21 | 1.0494元 | 1.0774元 |
| 2026-05-20 | 1.0497元 | 1.0777元 |
| 2026-05-19 | 1.0498元 | 1.0778元 |
| 2026-05-18 | 1.0494元 | 1.0774元 |
| 2026-05-15 | 1.0476元 | 1.0756元 |
| 2026-05-14 | 1.0482元 | 1.0762元 |