安信华享纯债A (015447.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金经理张睿应隽基金类型债券型成立日期2022-11-22总资产规模5,049.22万元 (2026-03-31) 基金净值1.0563元 (2026-06-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5410 / 7335)
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安信华享纯债A(015447) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-02-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-02-28	2024-02-28	0.028 元	10.83亿	3,032.32万元	2.69%	2.69%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。