长盛安逸纯债E(015439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-04-02 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-04-01 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-03-31 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-03-30 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-03-27 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-03-26 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-03-25 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-03-24 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-03-23 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-03-20 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-03-19 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-03-18 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-03-17 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-03-16 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-03-13 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-12 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-03-11 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-03-10 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-03-09 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-06 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-03-05 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-04 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-03-03 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-03-02 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-02-27 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-02-26 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-02-25 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-02-24 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-02-13 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-02-12 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-02-11 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-02-10 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-02-09 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-02-06 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-02-05 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-02-04 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-02-03 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-02-02 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-01-30 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-01-29 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-01-28 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-01-27 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-01-26 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-01-23 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-01-22 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-01-21 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-01-20 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-01-19 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-01-16 | 1.2730元 | 1.2730元 |