长盛安逸纯债E (015439.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君刘欣基金类型债券型成立日期2022-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2963元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1420 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛安逸纯债(007744) 、长盛安逸纯债C 、长盛安逸纯债D |
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长盛安逸纯债E(015439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-06-09 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-08 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-05 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-06-04 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-06-03 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-06-02 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-06-01 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-05-29 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-05-28 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-05-27 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-05-26 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-25 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-22 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-21 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-05-20 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-19 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-05-18 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-15 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-14 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-05-13 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-12 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-05-11 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-05-08 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-05-07 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-06 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-04-30 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-04-29 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-04-28 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-04-27 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-04-24 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-04-23 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-04-22 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-21 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-04-20 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-17 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-04-16 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-04-15 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-04-14 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-04-13 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-10 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-04-09 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-04-08 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-04-07 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-04-03 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-04-02 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-04-01 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-03-31 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-03-30 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-03-27 | 1.2844元 | 1.2844元 |