长盛安逸纯债E (015439.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君刘欣基金类型债券型成立日期2022-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2987元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1462 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛安逸纯债(007744) 、长盛安逸纯债C 、长盛安逸纯债D |
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长盛安逸纯债E(015439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-07-09 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-07-08 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-07-07 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-07-06 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-07-03 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-07-02 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-07-01 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-30 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-06-29 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-26 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-06-25 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-24 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-23 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-22 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-06-18 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-17 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-06-16 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-15 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-12 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-06-11 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-06-10 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-06-09 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-08 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-05 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-06-04 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-06-03 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-06-02 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-06-01 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-05-29 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-05-28 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-05-27 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-05-26 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-25 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-22 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-21 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-05-20 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-19 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-05-18 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-15 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-14 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-05-13 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-12 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-05-11 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-05-08 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-05-07 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-06 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-04-30 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-04-29 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-04-28 | 1.2902元 | 1.2902元 |