长盛安逸纯债E(015439) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 37.76亿 | 29.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 40.77亿 | 32.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 57.25亿 | 45.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 56.57亿 | 45.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 81.36亿 | 64.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 98.07亿 | 79.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 90.03亿 | 73.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 92.50亿 | 76.32亿元 | -- |