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announcement
长盛安逸纯债E
(015439.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-03-18
总资产规模
40.77亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2704
元
(
2025-12-31
)
基金经理
王贵君
刘欣
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.87%
(1497 / 7171)
相关基金:
主从基金:
长盛安逸纯债A
、
长盛安逸纯债C
、
长盛安逸纯债D
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长盛安逸纯债E(015439) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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长盛安逸纯债E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.26
元
40.77亿
32.38亿
元
--
2025-06-30
1.26
元
57.25亿
45.27亿
元
--
2025-03-31
1.25
元
56.57亿
45.18亿
元
--
2024-12-31
1.25
元
81.36亿
64.96亿
元
--
2024-09-30
1.23
元
98.07亿
79.81亿
元
--
2024-06-30
1.23
元
90.03亿
73.35亿
元
--
2024-03-31
--
92.50亿
76.32亿
元
--