长盛安逸纯债E (015439.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君刘欣基金类型债券型成立日期2022-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2954元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1443 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛安逸纯债(007744) 、长盛安逸纯债C 、长盛安逸纯债D |
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长盛安逸纯债E(015439) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |