估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
长盛安逸纯债E
(015439.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-03-18
总资产规模
37.76亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2866
元
(
2026-04-03
)
基金经理
王贵君
刘欣
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.94%
(1364 / 7238)
相关基金:
主从基金:
长盛安逸纯债A
、
长盛安逸纯债C
、
长盛安逸纯债D
备注
(4)
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长盛安逸纯债E(015439) - 历史资产组合