估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
长盛安逸纯债E
(015439.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金经理
王贵君
刘欣
基金类型
债券型
成立日期
2022-03-18
总资产规模
45.62亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2975
元
(
2026-06-22
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.94%
(1518 / 7340)
相关基金:
主从基金:
长盛安逸纯债(007744)
、
长盛安逸纯债C
、
长盛安逸纯债D
备注
(4)
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长盛安逸纯债E(015439) - 历史资产组合