长盛安逸纯债E (015439.jj ) 长盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-03-18总资产规模40.77亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2700元 (2025-12-23) 基金经理王贵君刘欣管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1483 / 7137)
相关基金:	主从基金: 长盛安逸纯债A 、长盛安逸纯债C 、长盛安逸纯债D
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长盛安逸纯债E(015439) - 历史分红派息及拆分数据列表

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