浦银安盛普裕一年定开债券(015423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0884元 | 1.1264元 |
| 2026-07-01 | 1.0883元 | 1.1263元 |
| 2026-06-30 | 1.0893元 | 1.1273元 |
| 2026-06-29 | 1.0901元 | 1.1281元 |
| 2026-06-26 | 1.0890元 | 1.1270元 |
| 2026-06-25 | 1.0888元 | 1.1268元 |
| 2026-06-24 | 1.0880元 | 1.1260元 |
| 2026-06-23 | 1.0879元 | 1.1259元 |
| 2026-06-22 | 1.0883元 | 1.1263元 |
| 2026-06-18 | 1.0883元 | 1.1263元 |
| 2026-06-17 | 1.0880元 | 1.1260元 |
| 2026-06-16 | 1.0873元 | 1.1253元 |
| 2026-06-15 | 1.0862元 | 1.1242元 |
| 2026-06-12 | 1.0861元 | 1.1241元 |
| 2026-06-11 | 1.0855元 | 1.1235元 |
| 2026-06-10 | 1.0861元 | 1.1241元 |
| 2026-06-09 | 1.0870元 | 1.1250元 |
| 2026-06-08 | 1.0875元 | 1.1255元 |
| 2026-06-05 | 1.0880元 | 1.1260元 |
| 2026-06-04 | 1.0886元 | 1.1266元 |
| 2026-06-03 | 1.0881元 | 1.1261元 |
| 2026-06-02 | 1.0886元 | 1.1266元 |
| 2026-06-01 | 1.0887元 | 1.1267元 |
| 2026-05-29 | 1.0882元 | 1.1262元 |
| 2026-05-28 | 1.0880元 | 1.1260元 |
| 2026-05-27 | 1.0876元 | 1.1256元 |
| 2026-05-26 | 1.0867元 | 1.1247元 |
| 2026-05-25 | 1.0858元 | 1.1238元 |
| 2026-05-22 | 1.0854元 | 1.1234元 |
| 2026-05-21 | 1.0855元 | 1.1235元 |
| 2026-05-20 | 1.0856元 | 1.1236元 |
| 2026-05-19 | 1.0857元 | 1.1237元 |
| 2026-05-18 | 1.0848元 | 1.1228元 |
| 2026-05-15 | 1.0843元 | 1.1223元 |
| 2026-05-14 | 1.0844元 | 1.1224元 |
| 2026-05-13 | 1.0845元 | 1.1225元 |
| 2026-05-12 | 1.0842元 | 1.1222元 |
| 2026-05-11 | 1.0838元 | 1.1218元 |
| 2026-05-08 | 1.0833元 | 1.1213元 |
| 2026-05-07 | 1.0831元 | 1.1211元 |
| 2026-05-06 | 1.0827元 | 1.1207元 |
| 2026-04-30 | 1.0832元 | 1.1212元 |
| 2026-04-29 | 1.0836元 | 1.1216元 |
| 2026-04-28 | 1.0826元 | 1.1206元 |
| 2026-04-27 | 1.0821元 | 1.1201元 |
| 2026-04-24 | 1.0828元 | 1.1208元 |
| 2026-04-23 | 1.0831元 | 1.1211元 |
| 2026-04-22 | 1.0833元 | 1.1213元 |
| 2026-04-21 | 1.0830元 | 1.1210元 |
| 2026-04-20 | 1.0827元 | 1.1207元 |