浦银普裕一年定开债券(015423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0930元 | 1.1310元 |
| 2026-09-01 | 1.0931元 | 1.1311元 |
| 2026-08-31 | 1.0926元 | 1.1306元 |
| 2026-08-28 | 1.0924元 | 1.1304元 |
| 2026-08-27 | 1.0923元 | 1.1303元 |
| 2026-08-26 | 1.0928元 | 1.1308元 |
| 2026-08-25 | 1.0932元 | 1.1312元 |
| 2026-08-24 | 1.0934元 | 1.1314元 |
| 2026-08-21 | 1.0929元 | 1.1309元 |
| 2026-08-20 | 1.0930元 | 1.1310元 |
| 2026-08-19 | 1.0931元 | 1.1311元 |
| 2026-08-18 | 1.0936元 | 1.1316元 |
| 2026-08-17 | 1.0931元 | 1.1311元 |
| 2026-08-14 | 1.0925元 | 1.1305元 |
| 2026-08-13 | 1.0924元 | 1.1304元 |
| 2026-08-12 | 1.0920元 | 1.1300元 |
| 2026-08-11 | 1.0920元 | 1.1300元 |
| 2026-08-10 | 1.0924元 | 1.1304元 |
| 2026-08-07 | 1.0919元 | 1.1299元 |
| 2026-08-06 | 1.0915元 | 1.1295元 |
| 2026-08-05 | 1.0913元 | 1.1293元 |
| 2026-08-04 | 1.0912元 | 1.1292元 |
| 2026-08-03 | 1.0909元 | 1.1289元 |
| 2026-07-31 | 1.0909元 | 1.1289元 |
| 2026-07-30 | 1.0906元 | 1.1286元 |
| 2026-07-29 | 1.0899元 | 1.1279元 |
| 2026-07-28 | 1.0899元 | 1.1279元 |
| 2026-07-27 | 1.0900元 | 1.1280元 |
| 2026-07-24 | 1.0901元 | 1.1281元 |
| 2026-07-23 | 1.0899元 | 1.1279元 |
| 2026-07-22 | 1.0901元 | 1.1281元 |
| 2026-07-21 | 1.0893元 | 1.1273元 |
| 2026-07-20 | 1.0892元 | 1.1272元 |
| 2026-07-17 | 1.0894元 | 1.1274元 |
| 2026-07-16 | 1.0890元 | 1.1270元 |
| 2026-07-15 | 1.0891元 | 1.1271元 |
| 2026-07-14 | 1.0890元 | 1.1270元 |
| 2026-07-13 | 1.0889元 | 1.1269元 |
| 2026-07-10 | 1.0892元 | 1.1272元 |
| 2026-07-09 | 1.0891元 | 1.1271元 |
| 2026-07-08 | 1.0893元 | 1.1273元 |
| 2026-07-07 | 1.0890元 | 1.1270元 |
| 2026-07-06 | 1.0889元 | 1.1269元 |
| 2026-07-03 | 1.0883元 | 1.1263元 |
| 2026-07-02 | 1.0884元 | 1.1264元 |
| 2026-07-01 | 1.0883元 | 1.1263元 |
| 2026-06-30 | 1.0893元 | 1.1273元 |
| 2026-06-29 | 1.0901元 | 1.1281元 |
| 2026-06-26 | 1.0890元 | 1.1270元 |
| 2026-06-25 | 1.0888元 | 1.1268元 |