浦银安盛普裕一年定开债券(015423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0755元 | 1.1135元 |
| 2026-02-11 | 1.0752元 | 1.1132元 |
| 2026-02-10 | 1.0751元 | 1.1131元 |
| 2026-02-09 | 1.0752元 | 1.1132元 |
| 2026-02-06 | 1.0746元 | 1.1126元 |
| 2026-02-05 | 1.0741元 | 1.1121元 |
| 2026-02-04 | 1.0736元 | 1.1116元 |
| 2026-02-03 | 1.0735元 | 1.1115元 |
| 2026-02-02 | 1.0733元 | 1.1113元 |
| 2026-01-30 | 1.0732元 | 1.1112元 |
| 2026-01-29 | 1.0731元 | 1.1111元 |
| 2026-01-28 | 1.0731元 | 1.1111元 |
| 2026-01-27 | 1.0728元 | 1.1108元 |
| 2026-01-26 | 1.0729元 | 1.1109元 |
| 2026-01-23 | 1.0728元 | 1.1108元 |
| 2026-01-22 | 1.0723元 | 1.1103元 |
| 2026-01-21 | 1.0725元 | 1.1105元 |
| 2026-01-20 | 1.0724元 | 1.1104元 |
| 2026-01-19 | 1.0719元 | 1.1099元 |
| 2026-01-16 | 1.0718元 | 1.1098元 |
| 2026-01-15 | 1.0712元 | 1.1092元 |
| 2026-01-14 | 1.0709元 | 1.1089元 |
| 2026-01-13 | 1.0706元 | 1.1086元 |
| 2026-01-12 | 1.0704元 | 1.1084元 |
| 2026-01-09 | 1.0700元 | 1.1080元 |
| 2026-01-08 | 1.0697元 | 1.1077元 |
| 2026-01-07 | 1.0689元 | 1.1069元 |
| 2026-01-06 | 1.0692元 | 1.1072元 |
| 2026-01-05 | 1.0702元 | 1.1082元 |
| 2025-12-31 | 1.0703元 | 1.1083元 |
| 2025-12-30 | 1.0702元 | 1.1082元 |
| 2025-12-29 | 1.0704元 | 1.1084元 |
| 2025-12-26 | 1.0713元 | 1.1093元 |
| 2025-12-25 | 1.0712元 | 1.1092元 |
| 2025-12-24 | 1.0712元 | 1.1092元 |
| 2025-12-23 | 1.0712元 | 1.1092元 |
| 2025-12-22 | 1.0706元 | 1.1086元 |
| 2025-12-19 | 1.0710元 | 1.1090元 |
| 2025-12-18 | 1.0703元 | 1.1083元 |
| 2025-12-17 | 1.0700元 | 1.1080元 |
| 2025-12-16 | 1.0692元 | 1.1072元 |
| 2025-12-15 | 1.0690元 | 1.1070元 |
| 2025-12-12 | 1.0695元 | 1.1075元 |
| 2025-12-11 | 1.0700元 | 1.1080元 |
| 2025-12-10 | 1.0695元 | 1.1075元 |
| 2025-12-09 | 1.0691元 | 1.1071元 |
| 2025-12-08 | 1.0684元 | 1.1064元 |
| 2025-12-05 | 1.0683元 | 1.1063元 |
| 2025-12-04 | 1.0676元 | 1.1056元 |
| 2025-12-03 | 1.0691元 | 1.1071元 |