浦银安盛普裕一年定开债券(015423) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 253.86万元 | 0.30% | 84.62万元 | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 612.21万元 | 0.30% | 204.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 360.66万元 | 0.30% | 120.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,286.41万元 | 0.30% | 428.80万元 | 0.10% |