浦银安盛普裕一年定开债券(015423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0844元 | 1.1224元 |
| 2026-05-13 | 1.0845元 | 1.1225元 |
| 2026-05-12 | 1.0842元 | 1.1222元 |
| 2026-05-11 | 1.0838元 | 1.1218元 |
| 2026-05-08 | 1.0833元 | 1.1213元 |
| 2026-05-07 | 1.0831元 | 1.1211元 |
| 2026-05-06 | 1.0827元 | 1.1207元 |
| 2026-04-30 | 1.0832元 | 1.1212元 |
| 2026-04-29 | 1.0836元 | 1.1216元 |
| 2026-04-28 | 1.0826元 | 1.1206元 |
| 2026-04-27 | 1.0821元 | 1.1201元 |
| 2026-04-24 | 1.0828元 | 1.1208元 |
| 2026-04-23 | 1.0831元 | 1.1211元 |
| 2026-04-22 | 1.0833元 | 1.1213元 |
| 2026-04-21 | 1.0830元 | 1.1210元 |
| 2026-04-20 | 1.0827元 | 1.1207元 |
| 2026-04-17 | 1.0826元 | 1.1206元 |
| 2026-04-16 | 1.0817元 | 1.1197元 |
| 2026-04-15 | 1.0814元 | 1.1194元 |
| 2026-04-14 | 1.0809元 | 1.1189元 |
| 2026-04-13 | 1.0806元 | 1.1186元 |
| 2026-04-10 | 1.0802元 | 1.1182元 |
| 2026-04-09 | 1.0800元 | 1.1180元 |
| 2026-04-08 | 1.0802元 | 1.1182元 |
| 2026-04-07 | 1.0803元 | 1.1183元 |
| 2026-04-03 | 1.0800元 | 1.1180元 |
| 2026-04-02 | 1.0794元 | 1.1174元 |
| 2026-04-01 | 1.0791元 | 1.1171元 |
| 2026-03-31 | 1.0796元 | 1.1176元 |
| 2026-03-30 | 1.0797元 | 1.1177元 |
| 2026-03-27 | 1.0787元 | 1.1167元 |
| 2026-03-26 | 1.0785元 | 1.1165元 |
| 2026-03-25 | 1.0782元 | 1.1162元 |
| 2026-03-24 | 1.0782元 | 1.1162元 |
| 2026-03-23 | 1.0782元 | 1.1162元 |
| 2026-03-20 | 1.0784元 | 1.1164元 |
| 2026-03-19 | 1.0783元 | 1.1163元 |
| 2026-03-18 | 1.0782元 | 1.1162元 |
| 2026-03-17 | 1.0775元 | 1.1155元 |
| 2026-03-16 | 1.0771元 | 1.1151元 |
| 2026-03-13 | 1.0774元 | 1.1154元 |
| 2026-03-12 | 1.0771元 | 1.1151元 |
| 2026-03-11 | 1.0763元 | 1.1143元 |
| 2026-03-10 | 1.0764元 | 1.1144元 |
| 2026-03-09 | 1.0762元 | 1.1142元 |
| 2026-03-06 | 1.0769元 | 1.1149元 |
| 2026-03-05 | 1.0769元 | 1.1149元 |
| 2026-03-04 | 1.0770元 | 1.1150元 |
| 2026-03-03 | 1.0763元 | 1.1143元 |
| 2026-03-02 | 1.0761元 | 1.1141元 |