浦银安盛普裕一年定开债券(015423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0728元 | 1.1108元 |
| 2026-01-22 | 1.0723元 | 1.1103元 |
| 2026-01-21 | 1.0725元 | 1.1105元 |
| 2026-01-20 | 1.0724元 | 1.1104元 |
| 2026-01-19 | 1.0719元 | 1.1099元 |
| 2026-01-16 | 1.0718元 | 1.1098元 |
| 2026-01-15 | 1.0712元 | 1.1092元 |
| 2026-01-14 | 1.0709元 | 1.1089元 |
| 2026-01-13 | 1.0706元 | 1.1086元 |
| 2026-01-12 | 1.0704元 | 1.1084元 |
| 2026-01-09 | 1.0700元 | 1.1080元 |
| 2026-01-08 | 1.0697元 | 1.1077元 |
| 2026-01-07 | 1.0689元 | 1.1069元 |
| 2026-01-06 | 1.0692元 | 1.1072元 |
| 2026-01-05 | 1.0702元 | 1.1082元 |
| 2025-12-31 | 1.0703元 | 1.1083元 |
| 2025-12-30 | 1.0702元 | 1.1082元 |
| 2025-12-29 | 1.0704元 | 1.1084元 |
| 2025-12-26 | 1.0713元 | 1.1093元 |
| 2025-12-25 | 1.0712元 | 1.1092元 |
| 2025-12-24 | 1.0712元 | 1.1092元 |
| 2025-12-23 | 1.0712元 | 1.1092元 |
| 2025-12-22 | 1.0706元 | 1.1086元 |
| 2025-12-19 | 1.0710元 | 1.1090元 |
| 2025-12-18 | 1.0703元 | 1.1083元 |
| 2025-12-17 | 1.0700元 | 1.1080元 |
| 2025-12-16 | 1.0692元 | 1.1072元 |
| 2025-12-15 | 1.0690元 | 1.1070元 |
| 2025-12-12 | 1.0695元 | 1.1075元 |
| 2025-12-11 | 1.0700元 | 1.1080元 |
| 2025-12-10 | 1.0695元 | 1.1075元 |
| 2025-12-09 | 1.0691元 | 1.1071元 |
| 2025-12-08 | 1.0684元 | 1.1064元 |
| 2025-12-05 | 1.0683元 | 1.1063元 |
| 2025-12-04 | 1.0676元 | 1.1056元 |
| 2025-12-03 | 1.0691元 | 1.1071元 |
| 2025-12-02 | 1.0695元 | 1.1075元 |
| 2025-12-01 | 1.0697元 | 1.1077元 |
| 2025-11-28 | 1.0694元 | 1.1074元 |
| 2025-11-27 | 1.0688元 | 1.1068元 |
| 2025-11-26 | 1.0692元 | 1.1072元 |
| 2025-11-25 | 1.0701元 | 1.1081元 |
| 2025-11-24 | 1.0705元 | 1.1085元 |
| 2025-11-21 | 1.0704元 | 1.1084元 |
| 2025-11-20 | 1.0703元 | 1.1083元 |
| 2025-11-19 | 1.0701元 | 1.1081元 |
| 2025-11-18 | 1.0703元 | 1.1083元 |
| 2025-11-17 | 1.0703元 | 1.1083元 |
| 2025-11-14 | 1.0699元 | 1.1079元 |
| 2025-11-13 | 1.0698元 | 1.1078元 |