浦银普裕一年定开债券 (015423.jj ) 申	基金经理章潇枫基金类型债券型成立日期2022-03-25总资产规模17.45亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0934元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3586 / 7460)
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浦银普裕一年定开债券(015423) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	21.74亿	99.96%
	(其中) 债券	21.74亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	96.55万	0.04%

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