浦银安盛普裕一年定开债券(015423) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 17.05亿 | 16.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 17.14亿 | 16.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 16.98亿 | 16.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 17.06亿 | 16.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 16.63亿 | 16.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 16.51亿 | 16.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.14亿 | 26.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 26.81亿 | 26.02亿元 | -- |