浦银安盛普裕一年定开债券 (015423.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-03-25总资产规模17.05亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0712元 (2025-12-23) 基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3800 / 7137)
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浦银安盛普裕一年定开债券(015423) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-13	2024-05-13	0.023 元	26.02亿	5,984.62万元	2.20%	2.20%
2023-03-14	2023-03-14	0.015 元	79.99亿	1.20亿元	1.47%	1.47%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。