浦银普裕一年定开债券 (015423.jj ) 申	基金经理章潇枫基金类型债券型成立日期2022-03-25总资产规模17.45亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0930元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3581 / 7457)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

浦银普裕一年定开债券(015423) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-13

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-13	2024-05-13	0.023 元	26.02亿	5,984.62万元	2.20%	2.20%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。