华宝宝隆债券A (015414.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-11-23总资产规模5.20亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0555元 (2026-02-24) 基金经理王慧徐锬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3734 / 7209)
相关基金:	主从基金: 华宝宝隆债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华宝宝隆债券A(015414) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6.57亿	99.91%
	(其中) 债券	6.57亿	99.91%
2	银行存款及结算备付金	57.35万	0.09%

加载中......