华宝宝隆债券A (015414.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-11-23总资产规模5.16亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0492元 (2025-12-19) 基金经理王慧徐锬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3721 / 7133)
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华宝宝隆债券A(015414) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6.32亿	99.97%
	(其中) 债券	6.32亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	17.04万	0.03%

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